HSML11 – FII De Shopping Center Renda Gestão Ativa

HSML11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus investimentos são destinados majoritariamente em empreendimentos de shoppings centers.

Fundos de tijolo como HSML11 possuem essa característica pelo motivo de obterem imóveis físicos, podendo o fundo rentabilizar através da compra ou construção para gerar aluguéis ou também ganhar com a venda dos imóveis.

FII HSI Malls é um fundo de investimento imobiliário do tipo ANBIMA renda gestão ativa de segmento shoppings. É constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, sendo regido por seu regulamento e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Características do fundo HSML11

Fundo Imobiliário HSI Malls foi constituído em fevereiro de 2019 e tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento de, no mínimo, 67% do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos provenientes do segmento de shoppings centers.

As aquisições dos ativos alvo deverão obedecer a política de investimento do fundo e as demais condições estabelecidas em seu regulamento.

Seus recursos serão aplicados segundo uma política de investimento definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado.

O HSML11 investirá, no mínimo, 67% do patrimônio líquido nos ativos alvo, e poderá ainda adquirir outros ativos listados em seu regulamento no Art.4°, até o limite de 33% do seu patrimônio líquido.

É administrado pelo SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A., instituição financeira constituída sob a forma de sociedade anônima e autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração fiduciária de carteiras de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo.

As cotas do FII HSI Malls são negociadas com o código (ticker) HSML11 no mercado de bolsa da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão.

Taxas de 1,30% ao ano sobre valor de mercado sendo:

Administração: entre 0,10 e 0,20% ao ano dependendo do valor de mercado do fundo com mínimo de R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IGPM. Gestão: 1,10% ao ano menos percentual da taxa de administração. Escrituração: 0,20% ao ano sobre valor de mercado do fundo. O fundo possui taxa de performance, veja artigo 28 de regulamento.

A política de distribuição de rendimentos do HSML11 deverá distribuir os lucros a seus cotistas, conforme o percentual definido na legislação e regulamentação aplicável, apurados segundo o regime de caixa.

Os lucros auferidos em um determinado período serão distribuídos, mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo fundo.

FII HSI Malls - HSML11

As aplicações realizadas no fundo não contam com garantia do Administrador ou do Fundo Garantidor de Crédito, não podendo o administrador ser responsabilizado por eventuais depreciações dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Portanto, é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

Para conferir outros dados e indicadores do HSML11, continue navegando em nosso site. Temos todas as informações necessárias disponíveis aqui.

Cotações do HSML11

Inf. Básicas do HSML11

  • Razão Social
    Razão Social HSI MALL FDO INV IMOB
  • Data da Constituição
    Data da constituição do fundo N/A
  • Cotas emitidas
    Cotas emitidas 6.750.000
  • Patrimônio Inicial
    Patrimônio Inicial N/A
  • Valor inicial da cota
    Valor inicial da cota N/A
  • Tipo de gestão
    Tipo de gestão Ativa
  • Taxa de performance
    Taxa de performance 20% do excedente ao Benchmark (6,0% | IPCA (a.a.))
  • Taxa de gestão
    Taxa de gestão N/A
  • CNPJ
    CNPJ 32.892.018/0001-31
  • Público-alvo
    Público-alvo Investidores em Geral
  • Mandato
    Mandato Renda
  • Segmento
    Segmento Shoppings
  • Prazo de duração
    Prazo de duração Indeterminado
  • Taxa de administração
    Taxa de administração 1,10% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo
  • Taxa de gerenciamento
    Taxa de gerenciamento N/A
  • Taxa de consultoria
    Taxa de consultoria N/A

Dados Gerais do HSML11

Objetivo e política do fundo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de Shopping Centers, através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados.

Dividendos do HSML11

Proventos Último 3 meses 6 meses 12 meses Desde o IPO
Retorno por cota R$ 0,6200 R$ 1,8300 R$ 3,6600 R$ 7,3200 R$ 1,8300
Em relação ao valor de cota atual 0,60% 1,76% 3,52% 7,03% 1,76%

Simulação do HSML11

  • Seta para cima
    Aplicação em 3 meses 50.000,00
  • Seta para cima
    Montante final na poupança R$ 50.559,32
  • Seta para baixo
    Montante final no fundo HSML11 R$ 49.893,26
  • Seta para baixo
    Rendimentos (isento de IR) no fundo HSML11 R$ 884,87
  • Seta para baixo
    Valorização patrimonial no fundo HSML11 R$ 49.008,39
  • Seta para baixo
    HSML11 x Poupança -1,33%

Valor Patrimonial do HSML11

Ativos do FundoHSML11

Área Bruta Locável por Estado
3 ativos 2 estados
Localização dos ativos
Shopping Granja Vianna
  • Endereço: Km 23,5 da Rod. Raposo Tavares
  • Bairro: Lageadinho
  • Cidade: Cotia - SP
  • Área Bruta Locável: 30.463,00 m2
Shopping Pátio Maceió
  • Endereço: Av. Menino Marcelo, 3800
  • Bairro: Cidade Universitária
  • Cidade: Maceió - AL
  • Área Bruta Locável: 41.244,00 m2
SuperShopping Osasco
  • Endereço: Av. dos Autonomistas, 1828
  • Bairro: Industrial Autonomistas
  • Cidade: Osasco - SP
  • Área Bruta Locável: 17.663,00 m2

Discussão do HSML11