FII GGRCOVEP
123,10

Variação: -0,62%
19/10/2018

Volume Médio
12.368

Negócios: 11.712
19/10/2018

Dividendos
0,8700

Variação: -1,14%
Setembro/2018

Dividend Yield
0,72%

Variação: +2,40%
Setembro/2018

Valor Patrimonial
121,34

Variação: -1,17%
Setembro/2018

Rentabilidade
-2,76%

Variação: -173,42%
Setembro/2018

Razão Social

GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB

Data da Constituição do Fundo

11 de Novembro de 2016

Cotas Inicialmente Emitidas

1.413.807

Patrimônio Inicial

R$ 141.380.700,00

Valor Inicial da Cota

R$ 100,00

CNPJ

26.614.291/0001-00

Público Alvo

Investidores em Geral

Mandato

Desenvolvimento para Renda

Segmento

Logística

Prazo de Duração

Indeterminado

Tipo de Gestão

Ativa

Taxa de Administração

1,10% a.a.

Data Abertura Alta Baixa Fechamento Volume
19/10/2018 R$ 123,97 R$ 124,34 R$ 123,05 R$ 123,10 11.712
18/10/2018 R$ 122,99 R$ 123,98 R$ 122,50 R$ 123,87 20.266
17/10/2018 R$ 123,15 R$ 123,20 R$ 122,31 R$ 122,98 20.477
16/10/2018 R$ 122,71 R$ 123,25 R$ 122,50 R$ 123,15 20.512
15/10/2018 R$ 122,80 R$ 123,00 R$ 122,04 R$ 122,98 26.115
11/10/2018 R$ 122,80 R$ 123,00 R$ 122,00 R$ 122,79 13.255
10/10/2018 R$ 123,22 R$ 123,25 R$ 122,50 R$ 122,69 11.937
09/10/2018 R$ 122,20 R$ 123,25 R$ 121,50 R$ 123,25 8.537
08/10/2018 R$ 121,49 R$ 122,20 R$ 120,25 R$ 121,90 19.718
05/10/2018 R$ 121,99 R$ 122,00 R$ 121,10 R$ 121,50 19.441
04/10/2018 R$ 122,98 R$ 123,00 R$ 121,65 R$ 121,99 9.557
03/10/2018 R$ 122,20 R$ 124,13 R$ 122,00 R$ 122,51 20.891
02/10/2018 R$ 121,00 R$ 122,76 R$ 120,10 R$ 121,55 17.753
01/10/2018 R$ 122,30 R$ 122,39 R$ 121,29 R$ 121,55 17.525
28/09/2018 R$ 122,43 R$ 122,45 R$ 121,90 R$ 122,40 10.308
27/09/2018 R$ 122,17 R$ 122,67 R$ 121,94 R$ 122,44 13.091
26/09/2018 R$ 122,50 R$ 123,39 R$ 122,12 R$ 122,12 18.949
25/09/2018 R$ 122,75 R$ 122,75 R$ 122,23 R$ 122,50 12.670
24/09/2018 R$ 123,13 R$ 123,13 R$ 122,15 R$ 122,50 16.240
21/09/2018 R$ 122,80 R$ 123,29 R$ 122,63 R$ 122,91 9.669
20/09/2018 R$ 123,09 R$ 123,50 R$ 122,57 R$ 122,57 10.069
19/09/2018 R$ 122,99 R$ 123,10 R$ 122,86 R$ 123,10 8.021
18/09/2018 R$ 122,81 R$ 123,36 R$ 122,61 R$ 122,80 13.130
17/09/2018 R$ 123,37 R$ 123,84 R$ 122,75 R$ 122,81 15.087
14/09/2018 R$ 123,80 R$ 123,80 R$ 122,50 R$ 123,37 19.619
13/09/2018 R$ 123,20 R$ 123,88 R$ 122,93 R$ 123,34 13.430
12/09/2018 R$ 123,00 R$ 123,47 R$ 122,92 R$ 123,20 9.715
11/09/2018 R$ 122,99 R$ 123,88 R$ 122,63 R$ 122,91 15.515
10/09/2018 R$ 123,16 R$ 123,50 R$ 123,00 R$ 123,20 8.655
06/09/2018 R$ 122,76 R$ 124,47 R$ 122,76 R$ 123,11 16.507

Nas tabelas abaixo estão mostrados os indicadores do fundo imobiliário GGRC11 nos meses anteriores

Periodo Patrimônio Líquido Valor Patrimonial Rendimento Fechamento Dividend Yield Variação no Preço Rentabilidade no Mês Rentabilidade Acumulada P/VPA Dividend Yield Patrimonial Variação Patrimonial Rentabilidade Patrimonial no Mês Rentabilidade Patrimonial Acumulada
Setembro/2018 R$ 466.705.245,41 R$ 121,34 R$ 0,8700 R$ 121,55 0,72% -3,46% -2,76% -3,18% 1,0017 0,72% -1,17% -0,46% 16,54%
Agosto/2018 R$ 472.229.126,86 R$ 122,78 R$ 0,8800 R$ 125,90 0,70% 3,04% 3,76% -0,43% 1,0254 0,72% 0,00% 0,72% 17,08%
Julho/2018 R$ 472.222.700,59 R$ 122,78 R$ 0,8800 R$ 122,18 0,72% -0,33% 0,38% -4,04% 0,9951 0,72% -0,01% 0,70% 16,25%
Junho/2018 R$ 472.278.007,92 R$ 122,79 R$ 0,6100 R$ 122,59 0,50% -4,99% -4,52% -4,41% 0,9984 0,50% 8,58% 9,12% 15,43%
Maio/2018 R$ 434.961.815,63 R$ 113,09 R$ 0,8400 R$ 129,03 0,65% -3,32% -2,69% 0,11% 1,1410 0,74% -0,30% 0,44% 5,79%
Abril/2018 R$ 436.260.390,00 R$ 113,43 R$ 0,8000 R$ 133,46 0,60% 1,01% 1,62% 2,88% 1,1766 0,71% -0,92% -0,23% 5,32%
Março/2018 R$ 440.331.323,81 R$ 114,48 R$ 0,7600 R$ 132,12 0,58% 2,27% 2,86% 1,24% 1,1540 0,66% 1,20% 1,88% 5,56%
Fevereiro/2018 R$ 435.095.891,45 R$ 113,12 R$ 0,7400 R$ 129,19 0,57% -2,65% -2,09% -1,57% 1,1420 0,65% 2,29% 2,96% 3,61%
Janeiro/2018 R$ 425.340.587,98 R$ 110,59 R$ 0,7000 R$ 132,70 0,53% 0,00% 0,53% 0,53% 1,2000 0,63% 0,00% 0,63% 0,63%
Dezembro/2017 R$ 149.002.508,31 R$ 105,39 R$ 0,8400 R$ 130,20 0,65% 8,05% 8,75% 30,94% 1,2354 0,80% -0,83% -0,03% 14,72%
Novembro/2017 R$ 150.242.629,32 R$ 106,27 R$ 0,8400 R$ 120,50 0,70% -2,43% -1,75% 20,41% 1,1339 0,79% 0,03% 0,82% 14,76%
Outubro/2017 R$ 150.198.059,77 R$ 106,24 R$ 0,8400 R$ 123,50 0,68% -1,59% -0,92% 22,55% 1,1625 0,79% 0,00% 0,79% 13,83%
Setembro/2017 R$ 150.198.263,69 R$ 106,24 R$ 0,8438 R$ 125,50 0,67% 5,12% 5,82% 23,69% 1,1813 0,79% 0,02% 0,82% 12,94%

No gráfico abaixo acompanhe o histórico dos indicadores do Fundo Imobiliário GGRC11:

Na tabela abaixo estão mostradas as amortizações do fundo imobiliário GGRC11 nos meses anteriores

Periodo Data-Base Data de Pagamento Amortização
Junho/2018 02/07/2018 10/07/2018 R$ 0,2700

Aplicação de R$ 50.000,00 em 12 meses

Na Poupança, o Montante final seria: R$ 52.420,52

No Fundo Imobiliário GGRC11, o Montante final seria: R$ 51.304,45 sendo:

Rendimentos (Dividendos) isentos de IR recebidos no período: R$ 3.790,48

Valorização Patrimonial: R$ 47.513,97

A Poupança renderia 2,18% a mais que o Fundo Imobiliário


Ativos



AMBEV

Endereço
Acesso pelo KM 117,5 Rodovia BR 101
Bairro
Espinheiros
Cidade
Itajaí - SC
Área Bruta Locável
8.532,54 m2
Vacância Física
0,00%

Contrato #1

Tipo
Atípico
Vencimento
Agosto/2027
Valor de Aluguel
R$ 234.912,44
Preço por M2
R$ 27,53
Garantia
N/A
Perfil
Logístico
Inquilino
Ambev

NISSEI

Endereço
Rodovia Contorno Norte, Nº 305
Bairro
Roça Grande
Cidade
Colombo - PR
Área Bruta Locável
15.351,54 m2
Vacância Física
0,00%

Contrato #1

Tipo
Atípico
Vencimento
Junho/2027
Valor de Aluguel
R$ 277.708,54
Preço por M2
R$ 16,96
Garantia
Seguro Locatício
Perfil
Logístico
Inquilino
NISSEI

MOINHO - CASCAVEL

Endereço
Rodovia BR 467, Km 109,3
Bairro
Jardim Canadá
Cidade
Cascavel - PR
Área Bruta Locável
5.680,00 m2
Vacância Física
0,00%

Contrato #1

Tipo
Atípico
Vencimento
Junho/2027
Valor de Aluguel
R$ 129.134,47
Preço por M2
R$ 22,73
Garantia
Alienação Fiduciária
Perfil
Logístico
Inquilino
Moinho

MD PAPÉIS

Endereço
Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, s/n
Cidade
Caieiras - SP
Área Bruta Locável
47.626,96 m2
Vacância Física
0,00%

Contrato #1

Tipo
Atípico
Vencimento
Junho/2027
Valor de Aluguel
R$ 539.504,68
Preço por M2
R$ 11,33
Garantia
Seguro Locatício
Perfil
Industrial
Inquilino
MD PAPÉIS

CAMARGO EMBALAGENS

Endereço
Rua Álvaro Camerin, nº 51
Bairro
Distrito Industrial
Cidade
Tietê - SP
Área Bruta Locável
13.306,13 m2
Vacância Física
0,00%

Contrato #1

Tipo
Atípico
Vencimento
Janeiro/2033
Valor de Aluguel
R$ 310.000,00
Preço por M2
R$ 23,30
Garantia
Seguro Locatício
Perfil
Industrial
Inquilino
Camargo Embalagens

TODIMO

Endereço
Rodovia Palmiro Paes de Barros, 290
Bairro
Vista Alegre
Cidade
Cuiabá - MT
Área Bruta Locável
25.125,76 m2
Vacância Física
0,00%

Contrato #1

Tipo
Atípico
Vencimento
Dezembro/2027
Valor de Aluguel
R$ 270.000,00
Preço por M2
R$ 11,71
Garantia
Seguro Locatício
Perfil
Logístico
Inquilino
Todimo

CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA

Endereço
Rodovia BR 153, s/n, quadra AREA, lote 00C, anexo A
Bairro
Jardim Paraíso I
Cidade
Aparecida de Goiânia - GO
Área Bruta Locável
10.988,35 m2
Vacância Física
0,00%

Contrato #1

Tipo
Atípico
Vencimento
Fevereiro/2028
Valor de Aluguel
R$ 200.000,00
Preço por M2
R$ 18,20
Garantia
Seguro Locatício
Perfil
Industrial
Inquilino
Cepalgo Embalagens

COPOBRÁS

Endereço
Avenida Moita Bonita, 266
Bairro
Pimentas
Cidade
Guarulhos - SP
Área Bruta Locável
11.502,42 m2
Vacância Física
0,00%

Contrato #1

Tipo
Atípico
Vencimento
Março/2028
Valor de Aluguel
R$ 260.000,00
Preço por M2
R$ 22,60
Garantia
Seguro Locatício
Perfil
Industrial
Inquilino
Copobrás

HERING E SANTA CRUZ

Endereço
BR 153, 3469
Bairro
Zona Urbana
Cidade
Anápolis - GO
Área Bruta Locável
78.850,50 m2
Vacância Física
0,00%

Contrato #1

Tipo
Atípico
Vencimento
Janeiro/2035
Valor de Aluguel
R$ 426.126,97
Preço por M2
R$ 11,64
Garantia
N/A
Perfil
Logístico
Inquilino
CIA HERING E DISTRIBUIDORA SANTA CRUZ

JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS - EIRELI

Endereço
Alameda das Aroeiras, 195
Bairro
Casa Amarela
Cidade
Betim - MG
Área Bruta Locável
21.060,90 m2
Vacância Física
0,00%

Contrato #1

Tipo
Atípico
Vencimento
Janeiro/2028
Valor de Aluguel
R$ 376.000,00
Preço por M2
R$ 17,66
Garantia
Seguro Locatício
Perfil
Industrial
Inquilino
Jeffer Produtos Siderúrgicos

MOINHO – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Endereço
BR-277, 690
Bairro
Parque Industrial
Cidade
São Miguel do Iguaçu - PR
Área Bruta Locável
7.164,00 m2
Vacância Física
0,00%

Contrato #1

Tipo
Atípico
Vencimento
Junho/2027
Valor de Aluguel
R$ 201.979,48
Preço por M2
R$ 28,19
Garantia
Alienação Fiduciária
Perfil
Logístico
Inquilino
Moinho

COPOBRÁS IND. E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA

Endereço
R. Maria Rufino dos Santos Medeiros, 201
Bairro
Distrito Industrial
Cidade
João Pessoa - PB
Área Bruta Locável
13.306,13 m2
Vacância Física
0,00%

Contrato #1

Tipo
Atípico
Vencimento
Abril/2028
Valor de Aluguel
R$ 320.000,00
Preço por M2
R$ 14,31
Garantia
Seguro Locatício
Perfil
Industrial
Inquilino
Copobrás

AMBEV - PELOTAS

Endereço
AVENIDA PRESIDENTE JOAO BELCHIOR MARQUES GOULART, 9500
Bairro
Fragata
Cidade
Pelotas - RS
Área Bruta Locável
9.912,60 m2
Vacância Física
0,00%

Contrato #1

Tipo
Atípico
Vencimento
Março/2025
Valor de Aluguel
R$ 287.340,30
Preço por M2
R$ 28,99
Garantia
N/A
Perfil
Logístico
Inquilino
Ambev

No gráfico abaixo acompanhe a Vacância Física e Financeira: