FII GGRCOVEP
126,18

Variação: -0,01%
21/08/2018

Volume Médio
14.746

Negócios: 9.634
21/08/2018

Dividendos
0,8800

Variação: +44,26%
Julho/2018

Dividend Yield
0,72%

Variação: +44,75%
Julho/2018

Valor Patrimonial
122,79

Variação: +8,58%
Junho/2018

Rentabilidade
0,38%

Variação: +108,49%
Julho/2018

Razão Social

GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB

Data da Constituição do Fundo

11 de Novembro de 2016

Cotas Inicialmente Emitidas

1.413.807

Patrimônio Inicial

R$ 141.380.700,00

Valor Inicial da Cota

R$ 100,00

CNPJ

26.614.291/0001-00

Público Alvo

Investidores em Geral

Mandato

Desenvolvimento para Renda

Segmento

Logística

Prazo de Duração

Indeterminado

Tipo de Gestão

Ativa

Taxa de Administração

1,10% a.a.

Data Abertura Alta Baixa Fechamento Volume
21/08/2018 R$ 126,90 R$ 126,90 R$ 125,00 R$ 126,18 9.634
20/08/2018 R$ 125,94 R$ 126,26 R$ 125,07 R$ 126,19 11.353
17/08/2018 R$ 126,64 R$ 126,88 R$ 124,04 R$ 125,97 12.800
16/08/2018 R$ 124,59 R$ 126,65 R$ 123,73 R$ 126,00 12.591
15/08/2018 R$ 124,13 R$ 124,94 R$ 123,50 R$ 123,93 10.670
14/08/2018 R$ 124,99 R$ 126,10 R$ 123,96 R$ 124,00 9.891
13/08/2018 R$ 127,19 R$ 127,19 R$ 123,12 R$ 123,56 16.451
10/08/2018 R$ 126,39 R$ 127,93 R$ 124,02 R$ 127,30 8.831
09/08/2018 R$ 125,98 R$ 126,96 R$ 125,13 R$ 126,39 7.491
08/08/2018 R$ 123,98 R$ 125,89 R$ 123,00 R$ 125,00 8.186
07/08/2018 R$ 124,31 R$ 124,31 R$ 123,61 R$ 123,61 8.071
06/08/2018 R$ 122,50 R$ 125,95 R$ 122,40 R$ 123,65 9.890
03/08/2018 R$ 121,31 R$ 122,40 R$ 121,00 R$ 122,40 11.842
02/08/2018 R$ 121,99 R$ 121,99 R$ 120,62 R$ 122,18 7.003
01/08/2018 R$ 121,50 R$ 122,18 R$ 121,10 R$ 122,18 9.918
31/07/2018 R$ 121,50 R$ 121,50 R$ 120,70 R$ 121,50 11.290
30/07/2018 R$ 121,40 R$ 122,18 R$ 121,36 R$ 121,50 10.485
27/07/2018 R$ 121,00 R$ 121,94 R$ 120,79 R$ 121,40 10.892
26/07/2018 R$ 120,99 R$ 121,00 R$ 120,04 R$ 121,00 7.334
25/07/2018 R$ 121,00 R$ 121,00 R$ 120,31 R$ 121,00 8.881
24/07/2018 R$ 121,00 R$ 121,00 R$ 120,04 R$ 120,95 13.011
23/07/2018 R$ 120,76 R$ 121,00 R$ 120,20 R$ 120,70 13.758
20/07/2018 R$ 119,82 R$ 120,78 R$ 119,81 R$ 120,76 13.819
19/07/2018 R$ 120,00 R$ 120,73 R$ 119,73 R$ 119,80 17.672
18/07/2018 R$ 120,28 R$ 120,77 R$ 119,57 R$ 120,00 27.596
17/07/2018 R$ 120,51 R$ 120,90 R$ 119,52 R$ 120,06 13.710
16/07/2018 R$ 120,52 R$ 121,43 R$ 120,00 R$ 120,00 17.306
13/07/2018 R$ 121,28 R$ 122,14 R$ 119,05 R$ 120,12 22.440
12/07/2018 R$ 121,49 R$ 121,50 R$ 120,60 R$ 121,00 10.524
11/07/2018 R$ 122,02 R$ 122,18 R$ 121,15 R$ 121,50 12.866

Nas tabelas abaixo estão mostrados os indicadores do fundo imobiliário GGRC11 nos meses anteriores

Periodo Patrimônio Líquido Valor Patrimonial Rendimento Fechamento Dividend Yield Variação no Preço Rentabilidade no Mês Rentabilidade Acumulada P/VPA Dividend Yield Patrimonial Variação Patrimonial Rentabilidade Patrimonial no Mês Rentabilidade Patrimonial Acumulada
Julho/2018 Não publicado Não publicado R$ 0,8800 R$ 122,18 0,72% -0,33% 0,38% -4,04%
Junho/2018 R$ 472.278.007,92 R$ 122,79 R$ 0,6100 R$ 122,59 0,50% -4,99% -4,52% -4,41% 0,9984 0,50% 8,58% 9,12% 15,43%
Maio/2018 R$ 434.961.815,63 R$ 113,09 R$ 0,8400 R$ 129,03 0,65% -3,32% -2,69% 0,11% 1,1410 0,74% -0,30% 0,44% 5,79%
Abril/2018 R$ 436.260.390,00 R$ 113,43 R$ 0,8000 R$ 133,46 0,60% 1,01% 1,62% 2,88% 1,1766 0,71% -0,92% -0,23% 5,32%
Março/2018 R$ 440.331.323,81 R$ 114,48 R$ 0,7600 R$ 132,12 0,58% 2,27% 2,86% 1,24% 1,1540 0,66% 1,20% 1,88% 5,56%
Fevereiro/2018 R$ 435.095.891,45 R$ 113,12 R$ 0,7400 R$ 129,19 0,57% -2,65% -2,09% -1,57% 1,1420 0,65% 2,29% 2,96% 3,61%
Janeiro/2018 R$ 425.340.587,98 R$ 110,59 R$ 0,7000 R$ 132,70 0,53% 0,00% 0,53% 0,53% 1,2000 0,63% 0,00% 0,63% 0,63%
Dezembro/2017 R$ 149.002.508,31 R$ 105,39 R$ 0,8400 R$ 130,20 0,65% 8,05% 8,75% 30,94% 1,2354 0,80% -0,83% -0,03% 14,72%
Novembro/2017 R$ 150.242.629,32 R$ 106,27 R$ 0,8400 R$ 120,50 0,70% -2,43% -1,75% 20,41% 1,1339 0,79% 0,03% 0,82% 14,76%
Outubro/2017 R$ 150.198.059,77 R$ 106,24 R$ 0,8400 R$ 123,50 0,68% -1,59% -0,92% 22,55% 1,1625 0,79% 0,00% 0,79% 13,83%
Setembro/2017 R$ 150.198.263,69 R$ 106,24 R$ 0,8438 R$ 125,50 0,67% 5,12% 5,82% 23,69% 1,1813 0,79% 0,02% 0,82% 12,94%
Agosto/2017 R$ 150.166.731,96 R$ 106,21 R$ 0,8578 R$ 119,39 0,72% 8,03% 8,81% 16,88% 1,1240 0,81% 0,89% 1,70% 12,02%
Julho/2017 R$ 148.849.044,75 R$ 105,28 R$ 0,8668 R$ 110,51 0,78% 5,06% 5,89% 7,42% 1,0497 0,82% -0,53% 0,29% 10,15%

No gráfico abaixo acompanhe o histórico dos indicadores do Fundo Imobiliário GGRC11:

Na tabela abaixo estão mostradas as amortizações do fundo imobiliário GGRC11 nos meses anteriores

Periodo Data-Base Data de Pagamento Amortização
Junho/2018 02/07/2018 10/07/2018 R$ 0,2700

Aplicação de R$ 50.000,00 em 12 meses

Na Poupança, o Montante final seria: R$ 53.210,80

No Fundo Imobiliário GGRC11, o Montante final seria: R$ 58.015,34 sendo:

Rendimentos (Dividendos) isentos de IR recebidos no período: R$ 3.778,55

Valorização Patrimonial: R$ 54.236,79

O Fundo Imobiliário GGRC11 renderia 149,64% a mais que a Poupança


Ativos



Imóvel
AMBEV
Endereço
Acesso pelo KM 117,5 Rodovia BR 101
Bairro
Espinheiros
Cidade
Itajaí - SC
Área Bruta Locável
8.532,54 m2
Inquilino
AMBEV
Vacância Física
0,00%

Imóvel
NISSEI
Endereço
Rodovia Contorno Norte, Nº 305
Bairro
Roça Grande
Cidade
Colombo - PR
Área Bruta Locável
15.351,54 m2
Inquilino
NISSEI
Vacância Física
0,00%

Imóvel
MOINHO - CASCAVEL
Endereço
Rodovia BR 467, Km 109,3
Bairro
Jardim Canadá
Cidade
Cascavel - PR
Área Bruta Locável
5.680,00 m2
Inquilino
Moinho Iguaçu Agroindustrial SA
Vacância Física
0,00%

Imóvel
MD PAPÉIS
Endereço
Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, s/n
Cidade
Caieiras - SP
Área Bruta Locável
47.626,96 m2
Inquilino
MD Papéis Ltda
Vacância Física
0,00%

Imóvel
CAMARGO EMBALAGENS
Endereço
Rua Álvaro Camerin, nº 51
Bairro
Distrito Industrial
Cidade
Tietê - SP
Área Bruta Locável
13.306,13 m2
Inquilino
CAMARGO EMBALAGENS
Vacância Física
0,00%

Imóvel
TODIMO
Endereço
Rodovia Palmiro Paes de Barros, 290
Bairro
Vista Alegre
Cidade
Cuiabá - MT
Área Bruta Locável
25.125,76 m2
Inquilino
TODIMO
Vacância Física
0,00%

Imóvel
CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA
Endereço
Rodovia BR 153, s/n, quadra AREA, lote 00C, anexo A
Bairro
Jardim Paraíso I
Cidade
Aparecida de Goiânia - GO
Área Bruta Locável
10.988,35 m2
Inquilino
CEPALGO EMBALAGENS
Vacância Física
0,00%

Imóvel
COPOBRÁS
Endereço
Avenida Moita Bonita, 266
Bairro
Pimentas
Cidade
Guarulhos - SP
Área Bruta Locável
11.502,42 m2
Inquilino
COPOBRÁS IND. E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
Vacância Física
0,00%

Imóvel
HERING E SANTA CRUZ
Endereço
BR 153, 3469
Bairro
Zona Urbana
Cidade
Anápolis - GO
Área Bruta Locável
78.850,50 m2
Inquilino
CIA HERING E DISTRIBUIDORA SANTA CRUZ
Vacância Física
0,00%

Imóvel
JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS - EIRELI
Endereço
Alameda das Aroeiras, 195
Bairro
Casa Amarela
Cidade
Betim - MG
Área Bruta Locável
21.060,90 m2
Inquilino
JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS
Vacância Física
0,00%

Imóvel
MOINHO – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
Endereço
BR-277, 690
Bairro
Parque Industrial
Cidade
São Miguel do Iguaçu - PR
Área Bruta Locável
7.164,00 m2
Inquilino
Moinho Iguaçu Agroindustrial S/A
Vacância Física
0,00%

Imóvel
COPOBRÁS IND. E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
Endereço
R. Maria Rufino dos Santos Medeiros, 201
Bairro
Distrito Industrial
Cidade
João Pessoa - PB
Área Bruta Locável
13.306,13 m2
Inquilino
COPOBRÁS IND. E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
Vacância Física
0,00%

Imóvel
AMBEV - PELOTAS
Endereço
AVENIDA PRESIDENTE JOAO BELCHIOR MARQUES GOULART, 9500
Bairro
Fragata
Cidade
Pelotas - RS
Área Bruta Locável
9.912,60 m2
Inquilino
AMBEV
Vacância Física
0,00%

No gráfico abaixo acompanhe a Vacância Física e Financeira: