FII GGRCOVEP
120,98

Variação: 0,42%
22/06/2018

Volume Médio
21.474

Negócios: 16.706
22/06/2018

Dividendos
0,8400

Variação: +5,00%
Maio/2018

Dividend Yield
0,65%

Variação: +8,60%
Maio/2018

Valor Patrimonial
113,09

Variação: -0,30%
Maio/2018

Rentabilidade
-2,69%

Variação: -266,07%
Maio/2018

Razão Social

GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB

Data da Constituição do Fundo

11 de Novembro de 2016

Cotas Inicialmente Emitidas

1.413.807

Patrimônio Inicial

R$ 136.923.755,04

Valor Inicial da Cota

R$ 96,85

CNPJ

26.614.291/0001-00

Público Alvo

Investidores em Geral

Mandato

Desenvolvimento para Renda

Segmento

Logística

Prazo de Duração

Indeterminado

Tipo de Gestão

Ativa

Taxa de Administração

1,10% a.a.

Data Abertura Alta Baixa Fechamento Volume
22/06/2018 R$ 120,99 R$ 121,05 R$ 119,22 R$ 120,98 16.706
21/06/2018 R$ 119,99 R$ 122,50 R$ 119,99 R$ 120,48 12.151
20/06/2018 R$ 118,98 R$ 120,00 R$ 116,00 R$ 120,00 23.619
19/06/2018 R$ 119,38 R$ 119,98 R$ 118,00 R$ 119,00 28.413
18/06/2018 R$ 121,00 R$ 121,00 R$ 118,76 R$ 119,36 12.011
15/06/2018 R$ 120,97 R$ 120,97 R$ 118,51 R$ 120,19 13.478
14/06/2018 R$ 121,10 R$ 122,33 R$ 120,11 R$ 120,98 14.298
13/06/2018 R$ 121,48 R$ 122,30 R$ 120,00 R$ 121,50 21.959
12/06/2018 R$ 122,23 R$ 122,60 R$ 120,05 R$ 120,54 20.067
11/06/2018 R$ 122,49 R$ 122,60 R$ 122,01 R$ 122,21 10.848
08/06/2018 R$ 122,01 R$ 124,84 R$ 122,01 R$ 122,60 15.953
07/06/2018 R$ 127,85 R$ 127,85 R$ 121,60 R$ 121,65 25.032
06/06/2018 R$ 128,01 R$ 129,86 R$ 127,00 R$ 128,80 12.141
05/06/2018 R$ 129,51 R$ 130,05 R$ 128,00 R$ 128,00 13.201
04/06/2018 R$ 128,95 R$ 130,35 R$ 128,04 R$ 130,00 10.484
01/06/2018 R$ 130,00 R$ 131,55 R$ 129,02 R$ 129,03 17.131
30/05/2018 R$ 128,00 R$ 131,46 R$ 127,63 R$ 130,27 33.212
29/05/2018 R$ 126,99 R$ 129,29 R$ 126,13 R$ 128,76 15.809
28/05/2018 R$ 127,00 R$ 128,00 R$ 125,10 R$ 126,01 24.609
25/05/2018 R$ 128,73 R$ 129,30 R$ 126,72 R$ 126,77 19.819
24/05/2018 R$ 129,02 R$ 129,93 R$ 125,21 R$ 128,20 29.970
23/05/2018 R$ 126,99 R$ 129,95 R$ 126,99 R$ 128,97 22.961
22/05/2018 R$ 129,47 R$ 129,96 R$ 125,12 R$ 128,40 46.041
21/05/2018 R$ 131,99 R$ 133,64 R$ 129,42 R$ 129,42 54.071
18/05/2018 R$ 134,67 R$ 135,49 R$ 133,67 R$ 133,84 18.643
17/05/2018 R$ 136,00 R$ 136,99 R$ 134,67 R$ 134,67 17.722
16/05/2018 R$ 136,45 R$ 137,00 R$ 135,19 R$ 137,00 18.737
15/05/2018 R$ 133,72 R$ 136,60 R$ 133,47 R$ 136,60 14.614
14/05/2018 R$ 134,51 R$ 135,51 R$ 133,39 R$ 134,02 15.328
11/05/2018 R$ 135,99 R$ 136,65 R$ 134,12 R$ 134,21 33.465

Nas tabelas abaixo estão mostrados os indicadores do fundo imobiliário GGRC11 nos meses anteriores

Periodo Patrimônio Líquido Valor Patrimonial Rendimento Fechamento Dividend Yield Variação no Preço Rentabilidade no Mês Rentabilidade Acumulada P/VPA Dividend Yield Patrimonial Variação Patrimonial Rentabilidade Patrimonial no Mês Rentabilidade Patrimonial Acumulada
Maio/2018 R$ 434.961.815,63 R$ 113,09 R$ 0,8400 R$ 129,03 0,65% -3,32% -2,69% 0,11% 1,1410 0,74% -0,30% 0,44% 5,79%
Abril/2018 R$ 436.260.390,00 R$ 113,43 R$ 0,8000 R$ 133,46 0,60% 1,01% 1,62% 2,88% 1,1766 0,71% -0,92% -0,23% 5,32%
Março/2018 R$ 440.331.323,81 R$ 114,48 R$ 0,7600 R$ 132,12 0,58% 2,27% 2,86% 1,24% 1,1540 0,66% 1,20% 1,88% 5,56%
Fevereiro/2018 R$ 435.095.891,45 R$ 113,12 R$ 0,7400 R$ 129,19 0,57% -2,65% -2,09% -1,57% 1,1420 0,65% 2,29% 2,96% 3,61%
Janeiro/2018 R$ 425.340.587,98 R$ 110,59 R$ 0,7000 R$ 132,70 0,53% 0,00% 0,53% 0,53% 1,2000 0,63% 0,00% 0,63% 0,63%
Dezembro/2017 R$ 149.002.508,31 R$ 105,39 R$ 0,8400 R$ 130,20 0,65% 8,05% 8,75% 30,94% 1,2354 0,80% -0,83% -0,03% 14,72%
Novembro/2017 R$ 150.242.629,32 R$ 106,27 R$ 0,8400 R$ 120,50 0,70% -2,43% -1,75% 20,41% 1,1339 0,79% 0,03% 0,82% 14,76%
Outubro/2017 R$ 150.198.059,77 R$ 106,24 R$ 0,8400 R$ 123,50 0,68% -1,59% -0,92% 22,55% 1,1625 0,79% 0,00% 0,79% 13,83%
Setembro/2017 R$ 150.198.263,69 R$ 106,24 R$ 0,8438 R$ 125,50 0,67% 5,12% 5,82% 23,69% 1,1813 0,79% 0,02% 0,82% 12,94%
Agosto/2017 R$ 150.166.731,96 R$ 106,21 R$ 0,8578 R$ 119,39 0,72% 8,03% 8,81% 16,88% 1,1240 0,81% 0,89% 1,70% 12,02%
Julho/2017 R$ 148.849.044,75 R$ 105,28 R$ 0,8668 R$ 110,51 0,78% 5,06% 5,89% 7,42% 1,0497 0,82% -0,53% 0,29% 10,15%
Junho/2017 R$ 149.645.146,35 R$ 105,85 R$ 0,2364 R$ 105,19 0,22% 0,67% 0,89% 1,45% 0,9938 0,22% 8,94% 9,19% 9,83%
Maio/2017 R$ 137.359.558,06 R$ 97,16 R$ 0,5754 R$ 104,49 0,55% 0,00% 0,55% 0,55% 1,0755 0,59% 0,00% 0,59% 0,59%

No gráfico abaixo acompanhe o histórico dos indicadores do Fundo Imobiliário GGRC11:

Aplicação de R$ 50.000,00 em 12 meses

Na Poupança, o Montante final seria: R$ 53.210,80

No Fundo Imobiliário GGRC11, o Montante final seria: R$ 64.253,70 sendo:

Rendimentos (Dividendos) isentos de IR recebidos no período: R$ 3.674,15

Valorização Patrimonial: R$ 60.579,55

O Fundo Imobiliário GGRC11 renderia 343,93% a mais que a Poupança


Ativos



Imóvel
AMBEV
Endereço
Acesso pelo KM 117,5 Rodovia BR 101
Cidade
Itajaí - SC
Área Bruta Locável
8.532,54 m2
Inquilino
AMBEV
Vacância Física
0,00%

Imóvel
NISSEI
Endereço
Rodovia Contorno Norte, Nº 305
Bairro
Roça Grande
Cidade
Colombo - PR
Área Bruta Locável
15.351,54 m2
Inquilino
NISSEI
Vacância Física
0,00%

Imóvel
MOINHO - CASCAVEL
Endereço
Rodovia BR 467, Km 109,3
Bairro
Jardim Canadá
Cidade
Cascavel - PR
Área Bruta Locável
5.680,00 m2
Inquilino
Moinho Iguaçu Agroindustrial SA
Vacância Física
0,00%

Imóvel
MOINHO – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
Endereço
BR-277, 690
Cidade
São Miguel do Iguaçu - PR
Área Bruta Locável
7.164,00 m2
Inquilino
Moinho Iguaçu Agroindustrial S/A
Vacância Física
0,00%

Imóvel
MD PAPÉIS
Endereço
Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, s/n
Cidade
Caieiras - SP
Área Bruta Locável
47.626,96 m2
Inquilino
MD Papéis Ltda
Vacância Física
0,00%

Imóvel
CAMARGO EMBALAGENS
Endereço
Rua Álvaro Camerin, nº 51
Bairro
Distrito Industrial
Cidade
Tietê - SP
Área Bruta Locável
39,89 m2

Imóvel
TODIMO
Endereço
Rodovia Palmiro Paes de Barros, 290
Bairro
Vista Alegre
Cidade
Cuiabá - MT
Área Bruta Locável
52,19 m2

Imóvel
CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA
Endereço
Rodovia BR 153, s/n, quadra AREA, lote 00C, anexo A
Bairro
Jardim Paraíso I
Cidade
Aparecida de Goiânia - GO
Área Bruta Locável
27.957,98 m2

Imóvel
COPOBRÁS
Endereço
Avenida Maria Bonita, 266
Bairro
Pimentas
Cidade
Guarulhos - SP
Área Bruta Locável
63.938,51 m2

Imóvel
HERING E SANTA CRUZ
Endereço
BR 153, 3469
Bairro
Zona Urbana
Cidade
Anápolis - GO
Área Bruta Locável
78.850,50 m2

Imóvel
JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS - EIRELI
Endereço
Alameda das Aroeiras, 195
Bairro
Casa Amarela
Cidade
Betim - MG
Área Bruta Locável
21.060,90 m2

No gráfico abaixo acompanhe a Vacância Física e Financeira: