FII BC FUND
100,97

Variação: 0,00%
07/12/2018

Volume Médio
29.482

Negócios: 17.936
07/12/2018

Dividendos
0,3500

Variação: +0,00%
Outubro/2018

Dividend Yield
0,35%

Variação: -0,96%
Outubro/2018

Valor Patrimonial
125,54

Variação: +0,24%
Outubro/2018

Rentabilidade
1,32%

Variação: -73,20%
Outubro/2018

Razão Social

FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND

Data da Constituição do Fundo

21 de Maio de 2007

Cotas Inicialmente Emitidas

11.000.000

Patrimônio Inicial

R$ 658.497.255,13

Valor Inicial da Cota

R$ 59,86

CNPJ

08.924.783/0001-01

Público Alvo

Investidores em Geral

Mandato

Renda

Segmento

Híbrido

Prazo de Duração

Indeterminado

Tipo de Gestão

Ativa

Taxa de Administração

0,25% do valor de mercado

Data Abertura Alta Baixa Fechamento Volume
07/12/2018 R$ 100,60 R$ 100,97 R$ 100,37 R$ 100,97 17.936
06/12/2018 R$ 100,20 R$ 100,99 R$ 99,97 R$ 100,97 18.476
05/12/2018 R$ 100,49 R$ 100,49 R$ 99,88 R$ 100,03 23.611
04/12/2018 R$ 101,26 R$ 101,69 R$ 100,00 R$ 100,01 19.977
03/12/2018 R$ 102,00 R$ 102,00 R$ 101,02 R$ 101,74 17.013
30/11/2018 R$ 101,71 R$ 102,69 R$ 101,50 R$ 102,04 29.195
29/11/2018 R$ 100,03 R$ 101,98 R$ 100,02 R$ 101,98 38.349
28/11/2018 R$ 99,76 R$ 100,39 R$ 99,16 R$ 100,01 63.924
27/11/2018 R$ 99,96 R$ 99,98 R$ 99,02 R$ 99,98 26.901
26/11/2018 R$ 99,96 R$ 99,98 R$ 99,53 R$ 99,98 18.180
23/11/2018 R$ 100,50 R$ 100,60 R$ 99,50 R$ 99,99 14.205
22/11/2018 R$ 100,99 R$ 101,20 R$ 100,50 R$ 100,80 24.204
21/11/2018 R$ 99,84 R$ 101,40 R$ 99,71 R$ 100,50 44.915
19/11/2018 R$ 99,74 R$ 99,99 R$ 99,55 R$ 99,95 20.169
16/11/2018 R$ 99,69 R$ 100,00 R$ 99,59 R$ 99,99 24.610
14/11/2018 R$ 99,44 R$ 99,87 R$ 99,15 R$ 99,77 18.183
13/11/2018 R$ 99,84 R$ 99,90 R$ 98,56 R$ 99,38 23.764
12/11/2018 R$ 99,99 R$ 99,90 R$ 98,55 R$ 99,90 15.163
09/11/2018 R$ 99,94 R$ 100,87 R$ 99,12 R$ 100,00 22.743
08/11/2018 R$ 100,39 R$ 100,39 R$ 99,81 R$ 100,00 19.959
07/11/2018 R$ 101,01 R$ 101,69 R$ 100,00 R$ 100,30 31.780
06/11/2018 R$ 101,88 R$ 101,88 R$ 100,51 R$ 101,34 29.625
05/11/2018 R$ 100,00 R$ 101,99 R$ 99,95 R$ 101,90 37.411
01/11/2018 R$ 99,99 R$ 100,00 R$ 99,41 R$ 99,95 14.710
31/10/2018 R$ 99,51 R$ 100,00 R$ 99,30 R$ 100,00 30.614
30/10/2018 R$ 99,85 R$ 99,96 R$ 99,11 R$ 99,50 24.019
29/10/2018 R$ 99,49 R$ 100,00 R$ 99,02 R$ 99,98 28.098
26/10/2018 R$ 98,85 R$ 99,30 R$ 98,50 R$ 99,30 26.609
25/10/2018 R$ 98,31 R$ 98,89 R$ 97,75 R$ 98,86 30.438
24/10/2018 R$ 98,60 R$ 98,94 R$ 98,00 R$ 98,00 22.002

Nas tabelas abaixo estão mostrados os indicadores do fundo imobiliário BRCR11 nos meses anteriores

Periodo Patrimônio Líquido Valor Patrimonial Rendimento Fechamento Dividend Yield Variação no Preço Rentabilidade no Mês Rentabilidade Acumulada P/VPA Dividend Yield Patrimonial Variação Patrimonial Rentabilidade Patrimonial no Mês Rentabilidade Patrimonial Acumulada
Outubro/2018 R$ 2.413.512.026,16 R$ 125,54 R$ 0,3500 R$ 100,97 0,35% 0,97% 1,32% -0,64% 0,8043 0,28% 0,24% 0,51% 3,33%
Setembro/2018 R$ 2.407.852.974,19 R$ 125,25 R$ 0,3500 R$ 100,00 0,35% 4,56% 4,92% -1,94% 0,7984 0,28% 0,01% 0,29% 2,80%
Agosto/2018 R$ 2.407.577.828,53 R$ 125,23 R$ 0,3500 R$ 95,64 0,37% -0,38% -0,01% -6,54% 0,7637 0,28% 0,01% 0,29% 2,50%
Julho/2018 R$ 2.407.256.129,67 R$ 125,22 R$ 0,3500 R$ 96,00 0,36% 5,53% 5,91% -6,53% 0,7667 0,28% 0,01% 0,29% 2,20%
Junho/2018 R$ 2.407.029.806,94 R$ 125,21 R$ 0,3978 R$ 90,97 0,44% -4,42% -4,01% -11,75% 0,7266 0,32% -0,29% 0,03% 1,91%
Maio/2018 R$ 2.413.966.331,70 R$ 125,57 R$ 0,3500 R$ 95,18 0,37% 9,08% 9,48% -8,07% 0,7580 0,28% 0,42% 0,70% 1,88%
Abril/2018 R$ 2.403.937.952,66 R$ 125,05 R$ 0,3500 R$ 87,26 0,40% -14,83% -14,49% -16,03% 0,6978 0,28% 0,10% 0,38% 1,17%
Março/2018 R$ 2.401.646.668,87 R$ 124,93 R$ 0,2677 R$ 102,45 0,26% -4,16% -3,91% -1,80% 0,8201 0,21% 0,11% 0,32% 0,79%
Fevereiro/2018 R$ 2.399.032.431,62 R$ 124,79 R$ 0,3064 R$ 106,90 0,29% 1,57% 1,86% 2,20% 0,8566 0,25% -0,06% 0,19% 0,47%
Janeiro/2018 R$ 2.400.460.414,50 R$ 124,86 R$ 0,3500 R$ 105,25 0,33% 0,00% 0,33% 0,33% 0,8429 0,28% 0,00% 0,28% 0,28%
Dezembro/2017 R$ 2.392.427.274,42 R$ 124,45 R$ 0,4956 R$ 105,50 0,47% -0,47% 0,00% 16,42% 0,8478 0,40% -0,08% 0,32% 20,15%
Novembro/2017 R$ 2.394.372.295,75 R$ 124,55 R$ 0,4494 R$ 106,00 0,42% 1,92% 2,36% 16,43% 0,8511 0,36% 15,43% 15,85% 19,77%
Outubro/2017 R$ 2.074.235.795,77 R$ 107,90 R$ 0,4900 R$ 104,00 0,47% 3,69% 4,18% 13,75% 0,9639 0,45% -0,28% 0,18% 3,39%

No gráfico abaixo acompanhe o histórico dos indicadores do Fundo Imobiliário BRCR11:

Na tabela abaixo estão mostradas as amortizações do fundo imobiliário BRCR11 nos meses anteriores

Periodo Data-Base Data de Pagamento Amortização
Março/2016 06/05/2016 16/05/2016 R$ 11,1501

Aplicação de R$ 50.000,00 em 12 meses

Na Poupança, o Montante final seria: R$ 52.420,52

No Fundo Imobiliário BRCR11, o Montante final seria: R$ 50.862,26 sendo:

Rendimentos (Dividendos) isentos de IR recebidos no período: R$ 2.203,69

Valorização Patrimonial: R$ 48.658,57

A Poupança renderia 3,06% a mais que o Fundo Imobiliário


Ativos



Edifício Burity

Endereço
Av. Indianópolis 3096,
Bairro
Indianópolis
Cidade
São Paulo - SP
Data de Aquisição
Abril/2011
Participação no Empreendimento
100,00%
Área Bruta Locável
10.549,53 m2
Vacância Física
7,20%
Inquilino
Banco GMAC, Grupo PAN

Edifício Cargill

Endereço
Av. Morumbi 8234
Bairro
Santo Amaro
Cidade
São Paulo - SP
Data de Aquisição
Dezembro/2008
Participação no Empreendimento
100,00%
Área Bruta Locável
10.625,81 m2
Vacância Física
77,80%
Inquilino
Uber

Flamengo Park Towers

Endereço
Praia do Flamengo 66
Bairro
Flamengo
Cidade
Rio de Janeiro - RJ
Data de Aquisição
Outubro/2008
Participação no Empreendimento
100,00%
Área Bruta Locável
7.670,00 m2
Vacância Física
92,30%
Inquilino
IMM

Montreal

Cidade
Rio de Janeiro - RJ
Data de Aquisição
Dezembro/2007
Participação no Empreendimento
100,00%
Área Bruta Locável
6.439,00 m2
Vacância Física
100,00%

Torre Almirante

Cidade
Rio de Janeiro - RJ
Data de Aquisição
Fevereiro/2009
Participação no Empreendimento
60,00%
Área Bruta Locável
24.881,00 m2
Vacância Física
81,60%
Inquilino
Caixa

Centro Empresarial Transatlântico

Endereço
Rua Verbo Divino 1488
Bairro
Chácara Santo Antônio
Cidade
São Paulo - SP
Data de Aquisição
Março/2008
Participação no Empreendimento
28,00%
Área Bruta Locável
4.209,44 m2
Vacância Física
12,50%
Inquilino
Mattel, Rockwell

CENESP

Cidade
São Paulo - SP
Data de Aquisição
Julho/2008
Participação no Empreendimento
31,00%
Área Bruta Locável
64.480,00 m2
Vacância Física
45,50%
Inquilino
Fidelity , Samsung, Ernst & Young

Brazilian FC

Cidade
São Paulo - SP
Data de Aquisição
Março/2010
Participação no Empreendimento
100,00%
Área Bruta Locável
42.612,00 m2
Vacância Física
5,00%
Inquilino
Grupo Pan, BV Financeira, Santander, AGU

Edifício Volkswagen

Endereço
Rua Volkswagen 291
Bairro
Jabaquara
Cidade
São Paulo - SP
Data de Aquisição
Janeiro/2008
Participação no Empreendimento
100,00%
Área Bruta Locável
12.560,00 m2
Vacância Física
0,00%
Inquilino
Volkswagen

Edifício Eldorado Business Tower

Endereço
Av. Das Nações Unidas 8501
Bairro
Várzea de Baixo
Cidade
São Paulo - SP
Data de Aquisição
Abril/2009
Participação no Empreendimento
69,00%
Área Bruta Locável
45.400,28 m2
Vacância Física
2,20%
Inquilino
ACE Seguradora, Banco Pine, Anbima, Linkedin

Centro Empresarial Barra Shopping

Endereço
Av. Das Américas 4200
Bairro
Barra da Tijuca
Cidade
Rio de Janeiro - RJ
Área Bruta Locável
6.439,00 m2

No gráfico abaixo acompanhe a Vacância Física e Financeira: